中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)

(019733)公募FOF
+添加自选
1.0848 0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
1.0848
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：1.28%
  • 最近半年：3.55%
  • 今年以来：5.26%
  • 最近一年：7.47%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.48%
  • 成立日期：2024-03-26
  • 基金经理：田宏伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中泰证券
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002920 中欧短债债券A 9.35% 484.16 510.60 0.00 (-0.04%)
2 006797 嘉实中短债债券A 7.50% 360.71 409.80 0.00 (-0.06%)
3 004672 华夏短债债券A 7.47% 371.95 407.96 0.00 (-0.02%)
4 007582 中泰青月中短债A 7.46% 344.80 407.62 0.00 (-0.03%)
5 000015 华夏纯债债券A 6.69% 314.10 365.30 210.00 (4.29%)
6 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 6.64% 324.04 362.89 0.00 (-0.02%)
7 531028 建信短债债券A 6.23% 297.84 340.25 0.00 (-0.02%)
8 518880 华安黄金易ETF 6.20% 57.12 338.61 新增
9 530021 建信纯债债券A 5.61% 185.71 306.66 0.00 (-0.03%)
10 009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 4.88% 222.20 266.50 90.00 (2.20%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000015 华夏纯债债券A 10.98% 524.10 596.16 0.00 (0.20%)
2 002920 中欧短债债券A 9.31% 484.16 505.47 0.00 (0.17%)
3 004672 华夏短债债券A 7.45% 371.95 404.50 0.00 (0.14%)
4 006797 嘉实中短债债券A 7.44% 360.71 404.18 0.00 (0.14%)
5 007582 中泰青月中短债A 7.43% 344.80 403.62 0.00 (0.14%)
6 009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 7.08% 312.20 384.56 新增
7 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 6.62% 324.04 359.19 0.00 (0.12%)
8 531028 建信短债债券A 6.21% 297.84 337.04 59.07 (1.37%)
9 530021 建信纯债债券A 5.58% 185.71 303.11 186.00 (5.80%)
10 004317 前海开源沪港深裕鑫C 5.42% 224.76 294.27 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 530021 建信纯债债券A 11.38% 371.71 605.33 0.00 (新增)
2 000015 华夏纯债债券A 11.18% 524.10 594.48 0.00 (新增)
3 002920 中欧短债债券A 9.48% 484.16 503.97 0.00 (新增)
4 004672 华夏短债债券A 7.59% 371.95 403.79 0.00 (新增)
5 531028 建信短债债券A 7.58% 356.92 403.07 0.00 (新增)
6 006797 嘉实中短债债券A 7.58% 360.71 403.09 0.00 (新增)
7 007582 中泰青月中短债A 7.57% 344.80 402.72 0.00 (新增)
8 006799 财通资管鸿运中短债债券A 6.77% 315.09 360.24 0.00 (新增)
9 006793 交银稳鑫短债债券A 6.75% 336.29 359.02 0.00 (新增)
10 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 6.74% 324.04 358.38 0.00 (新增)
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