中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)
(019733)公募FOF
1.0848
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
1.0848
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：7.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：田宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 2.65% | 2.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.65% | 6.96% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.52% | 0.51% | 0.03 | 5.15% | 5.23% | 0.00 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.02 | 2.91% | 2.91% | 0.03 | 5.15% | 5.24% | 0.01 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.45% | 5.51% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |