宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币

(019736)公募QDII指数型

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1.3104 -0.35%-0.0046

单位净值 [2025-09-25]

1.3104

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：3.88%
最近一季：8.12%
最近半年：17.88%
今年以来：14.04%

最近一年：22.70%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：31.04%

成立日期：2024-03-22
基金经理：蔡丹
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.80亿
季报日期：2024-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：7.37亿元
季报日期：2024-06-30
投资风格：
管理公司：宝盈

实时情况

	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.12%	0.66	2103.91	8.79%	---
2	AAPL	苹果	7.90%	1.36	2045.33	8.54%	---
3	NVDA	英伟达	7.43%	2.19	1924.48	8.04%	---
4	AMZN	亚马逊	4.92%	0.92	1273.68	5.32%	---
5	AVGO	博通	4.70%	0.11	1217.46	5.09%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.30%	0.31	1113.26	4.65%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.62%	0.52	677.63	2.83%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.52%	0.50	652.42	2.73%	---
9	COST	开市客	2.38%	0.10	616.67	2.58%	---
10	TSLA	特斯拉	2.34%	0.43	605.00	2.53%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.12%	0.66	2103.91	8.79%	---
2	AAPL	苹果	7.90%	1.36	2045.33	8.54%	---
3	NVDA	英伟达	7.43%	2.19	1924.48	8.04%	---
4	AMZN	亚马逊	4.92%	0.92	1273.68	5.32%	---
5	AVGO	博通	4.70%	0.11	1217.46	5.09%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.30%	0.31	1113.26	4.65%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.62%	0.52	677.63	2.83%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.52%	0.50	652.42	2.73%	---
9	COST	开市客	2.38%	0.10	616.67	2.58%	---
10	TSLA	特斯拉	2.34%	0.43	605.00	2.53%	---
11	NFLX	奈飞	1.83%	0.10	474.72	1.98%	---
12	AMD	超威半导体	1.65%	0.37	428.08	1.79%	---
13	ADBE	奥多比	1.57%	0.10	406.22	1.70%	---
14	PEP	百事	1.43%	0.32	370.26	1.55%	---
15	QCOM	高通	1.40%	0.26	362.83	1.52%	---
16	LIN	Linde plc	1.33%	0.11	344.32	1.44%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.30%	0.27	337.00	1.41%	---
18	AMAT	应用材料	1.23%	0.19	318.37	1.33%	---
19	CSCO	思科	1.21%	0.92	312.56	1.31%	---
20	INTU	财捷	1.16%	0.06	299.76	1.25%	---
21	TXN	德州仪器	1.11%	0.21	286.84	1.20%	---
22	AMGN	安进	1.05%	0.12	271.22	1.13%	---
23	ISRG	直觉外科	0.99%	0.08	255.53	1.07%	---
24	CMCSA	康卡斯特	0.96%	0.89	248.13	1.04%	---
25	MU	美光科技	0.91%	0.25	235.94	0.99%	---
26	HON	霍尼韦尔(US)	0.87%	0.15	224.93	0.94%	---
27	LRCX	拉姆研究	0.84%	0.03	217.80	0.91%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.82%	0.01	211.75	0.88%	---
29	INTC	英特尔	0.82%	0.97	213.39	0.89%	---
30	VRTX	福泰制药	0.75%	0.06	195.42	0.82%	---
31	REGN	再生元制药	0.71%	0.02	183.52	0.77%	---
32	KLAC	科磊	0.69%	0.03	178.63	0.75%	---
33	ADI	亚德诺	0.68%	0.11	177.32	0.74%	---
34	PANW	派拓网络	0.66%	0.07	172.02	0.72%	---
35	ADP	自动数据处理	0.61%	0.09	157.86	0.66%	---
36	ASML	阿斯麦	0.58%	0.02	150.15	0.63%	---
37	SNPS	新思科技	0.53%	0.03	138.25	0.58%	---
38	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.52%	0.05	133.82	0.56%	---
39	GILD	吉利德科学	0.52%	0.28	134.56	0.56%	---
40	PDD	拼多多	0.52%	0.14	134.45	0.56%	---
41	SBUX	星巴克	0.52%	0.24	133.49	0.56%	---
42	MDLZ	亿滋国际	0.51%	0.29	132.96	0.56%	---
43	MELI	MercadoLibre Inc	0.51%	0.01	131.18	0.55%	---
44	CDNS	铿腾电子	0.49%	0.06	126.77	0.53%	---
45	CTAS	信达思	0.44%	0.02	113.29	0.47%	---
46	MAR	万豪国际	0.42%	0.06	108.55	0.45%	---
47	ABNB	爱彼迎	0.41%	0.10	105.25	0.44%	---
48	CSX	CSX运输	0.40%	0.43	102.87	0.43%	---
49	NXPI	恩智浦半导体	0.39%	0.05	101.26	0.42%	---
50	CEG	Constellation Energy Corp	0.37%	0.07	95.49	0.40%	---
51	ROP	儒博实业	0.37%	0.02	96.41	0.40%	---
52	MRVL	迈威尔科技	0.37%	0.19	96.39	0.40%	---
53	ORLY	奥莱利	0.36%	0.01	93.33	0.39%	---
54	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.35%	0.22	91.19	0.38%	---
55	ADSK	欧特克	0.33%	0.05	84.65	0.35%	---
56	CPRT	科帕特	0.32%	0.21	82.64	0.35%	---
57	ROST	罗斯百货	0.30%	0.07	77.26	0.32%	---
58	MCHP	微芯科技	0.30%	0.12	77.86	0.33%	---
59	PCAR	帕卡	0.30%	0.11	77.54	0.32%	---
60	MNST	怪物饮料	0.29%	0.21	74.04	0.31%	---
61	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.28%	0.30	71.82	0.30%	---
62	AEP	美国电力	0.28%	0.12	73.29	0.31%	---
63	DXCM	德康医疗	0.28%	0.09	71.51	0.30%	---
64	MRNA	Moderna Inc	0.28%	0.09	72.11	0.30%	---
65	FTNT	防特网	0.28%	0.17	72.98	0.30%	---
66	WDAY	Workday Inc-A	0.27%	0.04	70.42	0.29%	---
67	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.26%	0.12	67.81	0.28%	---
68	PAYX	沛齐	0.26%	0.08	67.68	0.28%	---
69	IDXX	IDEXX实验室	0.25%	0.02	63.89	0.27%	---
70	DASH	DoorDash Inc-A	0.25%	0.08	65.82	0.27%	---
71	VRSK	Verisk分析	0.24%	0.03	61.09	0.26%	---
72	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.24%	0.05	61.17	0.26%	---
73	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.24%	0.09	63.41	0.26%	---
74	CHTR	特许通讯	0.23%	0.03	59.87	0.25%	---
75	DDOG	Datadog Inc-A	0.23%	0.06	59.71	0.25%	---
76	FAST	快扣	0.22%	0.13	57.10	0.24%	---
77	FANG	Diamondback Energy Inc	0.22%	0.04	57.21	0.24%	---
78	BKR	Baker Hughes Co-A	0.22%	0.22	55.77	0.23%	---
79	LULU	lululemon athletica inc	0.22%	0.03	57.26	0.24%	---
80	EXC	爱克斯龙电力	0.21%	0.22	55.40	0.23%	---
81	EA	艺电	0.21%	0.06	55.51	0.23%	---
82	CTSH	高知特	0.21%	0.11	54.13	0.23%	---
83	KHC	卡夫亨氏	0.21%	0.24	55.64	0.23%	---
84	CSGP	科斯塔	0.19%	0.09	48.51	0.20%	---
85	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.19%	0.09	49.87	0.21%	---
86	BIIB	生化基因	0.18%	0.03	47.42	0.20%	---
87	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙(US)	0.18%	0.09	47.31	0.20%	---
88	XEL	埃克西尔能源	0.17%	0.11	43.70	0.18%	---
89	ON	安森美半导体	0.17%	0.09	43.58	0.18%	---
90	ZS	Zscaler Inc	0.16%	0.03	42.32	0.18%	---
91	TEAM	Atlassian Corp-A	0.16%	0.03	41.47	0.17%	---
92	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.16%	0.11	41.01	0.17%	---
93	CDW	CDW Corp	0.15%	0.02	39.56	0.17%	---
94	ANSS	安西斯	0.15%	0.02	39.87	0.17%	---
95	DLTR	美元树	0.15%	0.05	37.82	0.16%	---
96	TTWO	Take-Two Interactive Software	0.14%	0.03	35.57	0.15%	---
97	WBD	华纳兄弟探索	0.11%	0.56	29.79	0.12%	---
98	ARM	Arm Holdings plc ADR	0.11%	0.02	28.57	0.12%	---
99	ILMN	Illumina Inc	0.10%	0.04	27.15	0.11%	---
100	MDB	MongoDB Inc-A	0.09%	0.01	22.98	0.10%	---
101	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.05%	0.16	13.74	0.06%	---
102	GRAL	GRAIL Inc	0.00%	0.00	0.41	0.00%	---

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