宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币
(019737)公募QDII指数型
1.3042
-0.36%-0.0047
单位净值 [2025-09-25]
1.3042
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：17.69%
- 今年以来：13.80%
- 最近一年：22.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.42%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.3042 | 1.3042 | -0.36% |
| 2025-09-24 | 1.3089 | 1.3089 | -0.26% |
| 2025-09-23 | 1.3123 | 1.3123 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 1.3224 | 1.3224 | 0.49% |
| 2025-09-19 | 1.3159 | 1.3159 | 0.72% |
| 2025-09-18 | 1.3065 | 1.3065 | 1.00% |
| 2025-09-17 | 1.2935 | 1.2935 | -0.22% |
| 2025-09-16 | 1.2963 | 1.2963 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 1.2979 | 1.2979 | 0.85% |
| 2025-09-12 | 1.2870 | 1.2870 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 21299 |
基金经理
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蔡丹 上任时间：2024-03-22
蔡丹女士,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司,任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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