财通资管创新医药混合C
(019741)公募混合型
1.4528
1.11%+0.0162
单位净值 [2025-09-30]
1.4528
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.06%
- 最近一季：23.86%
- 最近半年：43.02%
- 今年以来：49.30%
- 最近一年：38.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.28%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：易小金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 77.33% | 79.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.88% | 7.87% | 0.03 | 13.79% | 12.21% |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 69.95% | 69.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 22.77% | 22.54% | 0.01 | 7.28% | 8.20% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 85.86% | 86.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.55% | 8.30% | 0.01 | 5.59% | 5.43% |
| 2024-09-30 | 0.75 | 0.74 | 0.53 | 70.18% | 70.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 23.18% | 23.05% | 0.02 | 2.91% | 2.90% |
| 2024-06-30 | 1.80 | 1.72 | 0.21 | 12.35% | 11.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 39.70% | 38.01% | 0.37 | 16.91% | 20.45% |
| 2024-03-31 | 0.40 | 0.40 | 0.17 | 43.59% | 43.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 31.04% | 30.83% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 0.40 | 0.40 | 0.17 | 43.59% | 43.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 31.04% | 30.83% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |