华宝宝丰高等级债券D
(019742)公募债券型
1.0448
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0598
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.34 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.34 | 99.76% | 99.77% | 0.01 | 0.24% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.30 | 99.07% | 99.06% | 0.02 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.57 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.56 | 99.49% | 99.54% | 0.01 | 0.51% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 2.39 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.38 | 99.51% | 99.52% | 0.01 | 0.37% | 0.36% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-30 | 2.39 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.38 | 99.51% | 99.52% | 0.01 | 0.37% | 0.36% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 2.96 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.95 | 99.59% | 99.68% | 0.01 | 0.40% | 0.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |