银华富兴央企混合发起式C
(019744)公募混合型
1.2351
1.65%+0.0204
单位净值 [2025-09-30]
1.2351
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.74%
- 最近一季：10.63%
- 最近半年：17.68%
- 今年以来：15.55%
- 最近一年：17.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.51%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：张舰 焦巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 374.44 | 32.69% | 61.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.99 | 11.96% | 22.36% |
| 采矿业 | 28.68 | 2.50% | 4.68% |
| 金融业 | 25.27 | 2.21% | 4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.97 | 2.18% | 4.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.30 | 1.95% | 3.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 266.74 | 25.14% | 47.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.50 | 9.47% | 18.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.78 | 6.48% | 12.35% |
| 建筑业 | 36.01 | 3.39% | 6.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.94 | 2.54% | 4.84% |
| 采矿业 | 21.69 | 2.04% | 3.89% |
| 金融业 | 16.08 | 1.52% | 2.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.40 | 0.98% | 1.87% |
| 房地产业 | 9.90 | 0.93% | 1.78% |