银华富兴央企混合发起式C
(019744)公募混合型
1.2351
1.65%+0.0204
单位净值 [2025-09-30]
1.2351
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.74%
- 最近一季：10.63%
- 最近半年：17.68%
- 今年以来：15.55%
- 最近一年：17.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.51%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：张舰 焦巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 87.95% | 88.23% | 0.00 | 0.88% | 0.86% | 0.01 | 5.93% | 5.80% | 0.01 | 5.24% | 5.11% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 88.73% | 88.77% | 0.00 | 0.96% | 0.95% | 0.01 | 8.86% | 8.83% | 0.00 | 1.45% | 1.45% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 87.69% | 87.90% | 0.00 | 0.92% | 0.90% | 0.01 | 11.33% | 11.14% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 86.00% | 86.68% | 0.00 | 0.95% | 0.90% | 0.01 | 9.56% | 9.09% | 0.00 | 3.49% | 3.33% |