广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y
(019745)公募FOF
1.2880
1.21%+0.0156
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：14.47%
- 最近半年：14.16%
- 今年以来：19.70%
- 最近一年：33.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.33%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2880 |
1.2880 |
1.21% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.41% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2779 |
1.2779 |
0.35% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.31% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.58% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2847 |
1.2847 |
0.78% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2747 |
1.2747 |
0.20% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2721 |
1.2721 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2712 |
1.2712 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2699 |
1.2699 |
1.22% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2546 |
1.2546 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.43% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2583 |
1.2583 |
0.40% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2533 |
1.2533 |
1.98% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2290 |
1.2290 |
-1.32% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.64% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.82% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2637 |
1.2637 |
0.65% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2556 |
1.2556 |
0.36% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2511 |
1.2511 |
0.89% |