广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y

(019745)公募FOF
+添加自选
1.2880 1.21%+0.0156
单位净值 [2025-09-24]
1.2880
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.71%
  • 最近一季：14.47%
  • 最近半年：14.16%
  • 今年以来：19.70%
  • 最近一年：33.72%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：33.33%
  • 成立日期：2023-10-16
  • 基金经理：曹建文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.94亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 213007 宝盈增强收益债券A/B 7.02% 1729.44 2464.80 -632.60 (-2.49%)
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 4.14% 1921.78 1454.79 -742.29 (-1.29%)
3 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) 3.76% 1135.38 1321.81 新增
4 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 3.59% 1142.63 1262.61 0.00 (0.40%)
5 588060 广发上证科创板50成份ETF 3.02% 1676.64 1059.64 105.86 (-0.08%)
6 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.60% 615.95 912.84 573.74 (1.89%)
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 2.38% 676.04 836.26 0.00 (0.19%)
8 017534 富国天利增长债券C 2.34% 589.62 822.46 新增
9 512680 广发中证军工ETF 2.30% 755.75 807.14 新增
10 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 2.23% 624.84 784.05 0.00 (0.14%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 213007 宝盈增强收益债券A/B 4.53% 1096.85 1535.26 0.00 (0.38%)
2 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 4.49% 1189.69 1521.61 47.97 (-0.81%)
3 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 3.99% 1142.63 1351.73 32.29 (-0.63%)
4 013449 广发景宁纯债C 3.92% 1158.20 1328.92 0.00 (0.39%)
5 000142 融通增强收益债券A 2.95% 883.69 999.90 0.00 (0.25%)
6 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 2.95% 1555.91 1000.45 -786.96 (-1.73%)
7 588060 广发上证科创板50成份ETF 2.94% 1782.50 998.20 103.86 (-0.15%)
8 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 2.85% 1179.49 967.18 -131.86 (-0.54%)
9 159920 华夏恒生ETF(QDII) 2.57% 676.04 871.42 0.00 (-0.20%)
10 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 2.37% 624.84 805.10 0.00 (0.27%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 213007 宝盈增强收益债券A/B 4.91% 1096.85 1511.02 新增
2 013449 广发景宁纯债C 4.31% 1158.20 1328.23 200.00 (0.67%)
3 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 3.68% 1237.66 1133.70 155.59 (0.51%)
4 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 3.36% 1174.92 1035.10 206.64 (0.50%)
5 000142 融通增强收益债券A 3.20% 883.69 986.11 0.00 (-0.04%)
6 019149 富国产业债债券D 2.98% 765.03 917.81 0.00 (-0.01%)
7 588060 广发上证科创板50成份ETF 2.79% 1886.36 860.18 0.00 (0.19%)
8 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 2.64% 624.84 813.73 0.00 (-0.01%)
9 017534 富国天利增长债券C 2.60% 589.62 799.88 0.00 (-0.03%)
10 159920 华夏恒生ETF(QDII) 2.37% 676.04 731.48 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013449 广发景宁纯债C 4.98% 1358.20 1533.00 0.00 (-0.08%)
2 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 4.19% 1393.25 1290.15 -562.91 (-1.43%)
3 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 3.86% 1381.56 1189.52 -662.84 (-1.73%)
4 000914 中加纯债债券 3.18% 917.00 980.37 0.00 (-0.05%)
5 000142 融通增强收益债券A 3.16% 883.69 974.18 0.00 (-0.04%)
6 588060 广发上证科创板50成份ETF 2.98% 1886.36 918.66 -481.42 (-0.51%)
7 019149 富国产业债债券D 2.97% 765.03 914.45 0.00 (-0.02%)
8 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 2.63% 624.84 809.48 -154.19 (-0.65%)
9 017534 富国天利增长债券C 2.57% 589.62 791.63 新增
10 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 2.50% 793.75 770.73 0.00 (-0.27%)
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