华西优选价值混合发起
(019747)公募混合型
1.1580
2.16%+0.0250
单位净值 [2025-09-30]
1.1580
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：14.69%
- 最近半年：10.31%
- 今年以来：16.57%
- 最近一年：26.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：李本刚 王宁山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华西
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 979.86 | 42.33% | 76.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.25 | 6.75% | 12.17% |
| 金融业 | 76.79 | 3.32% | 5.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.95 | 2.98% | 5.37% |
| 批发和零售业 | 2.11 | 0.09% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1056.23 | 43.97% | 73.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229.91 | 9.57% | 16.08% |
| 金融业 | 143.54 | 5.98% | 10.04% |