华西优选价值混合发起
(019747)公募混合型- 最近一月：3.59%
- 最近一季：14.69%
- 最近半年：10.31%
- 今年以来：16.57%
- 最近一年：26.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：李本刚 王宁山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华西
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1580 | 1.1580 | 2.16% |
| 2025-09-29 | 1.1335 | 1.1335 | 1.45% |
| 2025-09-26 | 1.1173 | 1.1173 | -2.07% |
| 2025-09-25 | 1.1409 | 1.1409 | -0.18% |
| 2025-09-24 | 1.1430 | 1.1430 | 1.22% |
| 2025-09-23 | 1.1292 | 1.1292 | -1.36% |
| 2025-09-22 | 1.1448 | 1.1448 | 1.01% |
| 2025-09-19 | 1.1333 | 1.1333 | -0.18% |
| 2025-09-18 | 1.1353 | 1.1353 | -0.20% |
| 2025-09-17 | 1.1376 | 1.1376 | 0.57% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华西优选价值混合发起 | 2.55% | 3.59% | 14.69% | 10.31% | 26.41% | 16.57% |
| 同类型排名 | 3195/8521 | 3868/8521 | 4849/8521 | 5720/8521 | 3477/8521 | 5320/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 26 |
李本刚 上任时间：2023-11-09
李本刚先生:管理学硕士。2001年至2010年先后就职于西南证券股份有限公司、中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。2010年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部高级研究员、行业研究主管,现任股票投资部总监。2012年9月4日-2020年1月13日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成内需增长股票型证券投资基金)。2014年4月16日至2015年10月21日任大成消费主题混合型证券投 展开∨ 收起∧
王宁山 上任时间：2025-02-25
王宁山先生:中国国籍,清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾任中欧基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、前海联合基金管理有限公司研究员,明亚基金管理有限责任公司研究员、投资经理。2022年8月加入华西基金,历任研究部研究员、投资经理等职务。2025年2月25日担任华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下基金参加部分销售机构申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-11 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下基金直销柜台开展费率优惠的公告 |
| 2025-07-18 | 华西基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-30 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-06-05 | 华西基金管理有限责任公司华西优选价值混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-05-14 | 华西基金管理有限责任公司旗下基金新增销售机构并开通定期定额投资及参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-18 | 华西基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-18 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-18 | 华西基金管理有限责任公司关于华西优选价值混合型发起式证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2025-03-04 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下基金所持“沪硅产业”估值方法调整的公告 |
| 2025-02-26 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-02-26 | 华西基金管理有限责任公司华西优选价值混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-02-26 | 关于华西优选价值混合型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-02-22 | 关于华西优选价值混合型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-01-21 | 华西基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下基金2024年底及2025年因非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回等业务的公告 |
| 2024-12-07 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |