华西优选价值混合发起
(019747)公募混合型
1.1580
2.16%+0.0250
单位净值 [2025-09-30]
1.1580
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：14.69%
- 最近半年：10.31%
- 今年以来：16.57%
- 最近一年：26.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：李本刚 王宁山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华西
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下基金参加部分销售机构申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-11 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下基金直销柜台开展费率优惠的公告 |
| 2025-07-18 | 华西基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-30 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-06-05 | 华西基金管理有限责任公司华西优选价值混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-05-14 | 华西基金管理有限责任公司旗下基金新增销售机构并开通定期定额投资及参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-18 | 华西基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-18 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-18 | 华西基金管理有限责任公司关于华西优选价值混合型发起式证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2025-03-04 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下基金所持“沪硅产业”估值方法调整的公告 |
| 2025-02-26 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-02-26 | 华西基金管理有限责任公司华西优选价值混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-02-26 | 关于华西优选价值混合型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-02-22 | 关于华西优选价值混合型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-01-21 | 华西基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下基金2024年底及2025年因非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回等业务的公告 |
| 2024-12-07 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |