华西优选价值混合发起
(019747)公募混合型
1.1580
2.16%+0.0250
单位净值 [2025-09-30]
1.1580
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：14.69%
- 最近半年：10.31%
- 今年以来：16.57%
- 最近一年：26.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：李本刚 王宁山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华西
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 91.45% | 91.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.17% | 7.16% | 0.00 | 1.38% | 1.38% |
| 2025-03-31 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 71.82% | 72.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 28.14% | 27.33% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 74.31% | 74.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 25.69% | 25.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 93.35% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.05% | 6.04% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 77.94% | 77.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.50% | 6.48% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 60.26% | 60.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.62% | 13.59% | 0.01 | 3.25% | 3.25% |
| 2024-03-30 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 60.26% | 60.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.62% | 13.59% | 0.01 | 3.25% | 3.25% |