金鹰周期优选混合C
(019748)公募混合型
0.7795
-1.45%-0.0113
单位净值 [2025-09-30]
0.7795
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.65%
- 最近一季：17.20%
- 最近半年：15.21%
- 今年以来：11.18%
- 最近一年：-4.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.05%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 87.31% | 88.20% | 0.01 | 5.33% | 4.95% | 0.01 | 4.28% | 3.98% | 0.01 | 3.08% | 2.87% |
| 2025-03-31 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 92.54% | 92.62% | 0.01 | 5.39% | 5.33% | 0.00 | 1.03% | 1.02% | 0.00 | 1.04% | 1.03% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 92.06% | 92.10% | 0.01 | 5.72% | 5.69% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 2.18% | 2.17% |
| 2024-09-30 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 92.41% | 92.59% | 0.02 | 5.09% | 4.97% | 0.01 | 1.72% | 1.68% | 0.00 | 0.78% | 0.76% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 91.50% | 91.70% | 0.02 | 5.72% | 5.59% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.01 | 2.75% | 2.69% |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 85.76% | 86.66% | 0.02 | 10.06% | 9.42% | 0.00 | 1.01% | 0.95% | 0.01 | 3.17% | 2.97% |
| 2024-03-30 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 85.76% | 86.66% | 0.02 | 10.06% | 9.42% | 0.00 | 1.01% | 0.95% | 0.01 | 3.17% | 2.97% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.24% | 93.28% | 0.01 | 5.52% | 5.49% | 0.00 | 1.19% | 1.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |