金鹰智慧生活混合C
(019749)公募混合型
0.6421
2.29%+0.0147
单位净值 [2025-09-30]
0.6421
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.27%
- 最近一季：39.41%
- 最近半年：31.04%
- 今年以来：31.52%
- 最近一年：11.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.79%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：张展华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 84.97% | 86.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.08% | 12.89% | 0.00 | 0.95% | 0.87% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 92.92% | 93.01% | 0.00 | 4.33% | 4.27% | 0.00 | 1.89% | 1.87% | 0.00 | 0.86% | 0.85% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 87.88% | 87.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.85% | 11.75% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 90.71% | 91.08% | 0.00 | 0.84% | 0.80% | 0.01 | 4.47% | 4.29% | 0.00 | 3.98% | 3.83% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 89.79% | 89.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.91% | 9.85% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.88% | 92.05% | 0.01 | 4.74% | 4.64% | 0.00 | 2.34% | 2.29% | 0.00 | 1.04% | 1.02% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.88% | 92.05% | 0.01 | 4.74% | 4.64% | 0.00 | 2.34% | 2.29% | 0.00 | 1.04% | 1.02% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 73.62% | 76.54% | 0.01 | 6.05% | 5.38% | 0.02 | 12.57% | 11.18% | 0.00 | 0.63% | 0.56% |