海富通数字经济混合A
(019750)公募混合型
0.9633
-0.35%-0.0034
单位净值 [2025-05-27]
0.9633
累计净值 [2025-05-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-10.62%
- 最近半年：-4.63%
- 今年以来：-5.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.67%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 61.17% | 68.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 28.03% | 22.54% | 0.00 | 10.80% | 8.69% |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 63.43% | 68.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 22.27% | 18.89% | 0.00 | 14.30% | 12.14% |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 82.90% | 83.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 13.05% | 12.30% | 0.00 | 4.05% | 3.82% |