海富通悦享一年持有期混合A
(019752)公募混合型
1.0608
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0908
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.18%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0608 | 1.0908 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.0594 | 1.0894 | 0.18% |
| 2025-09-26 | 1.0575 | 1.0875 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0575 | 1.0875 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0580 | 1.0880 | 0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0569 | 1.0869 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0572 | 1.0872 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0574 | 1.0874 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0569 | 1.0869 | -0.23% |
| 2025-09-17 | 1.0593 | 1.0893 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通悦享一年持有期混合A | 0.37% | 0.29% | 1.49% | 2.47% | 5.22% | 3.10% |
| 同类型排名 | 6799/8521 | 6538/8521 | 7642/8521 | 7497/8521 | 6644/8521 | 7602/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.76亿份 | 542 |
基金经理
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江勇 上任时间：2023-12-12
江勇先生:经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月起任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通上证非周期ETF联接、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年08月13日担任海富通中证长三角领先交易 展开∨ 收起∧
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