海富通悦享一年持有期混合A
(019752)公募混合型
1.0608
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0908
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.18%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5975.17 | 4.93% | 56.94% |
| 金融业 | 1365.71 | 1.13% | 13.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 732.87 | 0.60% | 6.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.72 | 0.35% | 4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329.72 | 0.27% | 3.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 316.09 | 0.26% | 3.01% |
| 房地产业 | 276.58 | 0.23% | 2.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 208.25 | 0.17% | 1.98% |
| 建筑业 | 208.22 | 0.17% | 1.98% |
| 批发和零售业 | 205.40 | 0.17% | 1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187.92 | 0.15% | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 130.11 | 0.11% | 1.24% |
| 采矿业 | 129.93 | 0.11% | 1.24% |
| 教育 | 4.78 | 0.00% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2291.19 | 4.71% | 68.20% |
| 金融业 | 157.15 | 0.32% | 4.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.42 | 0.31% | 4.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144.26 | 0.30% | 4.29% |
| 批发和零售业 | 125.18 | 0.26% | 3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.69 | 0.22% | 3.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 99.60 | 0.20% | 2.96% |
| 建筑业 | 83.03 | 0.17% | 2.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.15 | 0.12% | 1.70% |
| 房地产业 | 55.61 | 0.11% | 1.66% |
| 采矿业 | 47.34 | 0.10% | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 21.67 | 0.04% | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.38 | 0.04% | 0.58% |