海富通悦享一年持有期混合A
(019752)公募混合型
1.0608
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0908
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:2.47%
- 今年以来:3.10%
- 最近一年:5.22%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.18%
- 成立日期:2023-12-12
- 基金经理:江勇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:海富通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2025-08-04 |
2 | 0.010000 | 2024-12-13 |
3 | 0.010000 | 2024-06-07 |