海富通悦享一年持有期混合C

(019753)公募混合型
1.0531 0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0831
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.26%
  • 最近一季:1.39%
  • 最近半年:2.26%
  • 今年以来:2.79%
  • 最近一年:4.80%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:8.40%
  • 成立日期:2023-12-12
  • 基金经理:江勇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.47亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:海富通
实时情况
海富通悦享一年持有期混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002142 宁波银行 0.30% 13.29 363.61 3.07% 0.00 (新增)
2 000776 广发证券 0.22% 15.96 268.29 2.27% 0.00 (新增)
3 000598 兴蓉环境 0.21% 35.85 258.48 2.19% 0.00 (新增)
4 000708 中信特钢 0.17% 17.37 204.27 1.73% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 0.17% 2.87 207.21 1.75% 0.00 (新增)
6 600033 福建高速 0.16% 55.41 196.15 1.66% 0.00 (新增)
7 000902 新洋丰 0.15% 12.99 179.65 1.52% 0.00 (新增)
8 000719 中原传媒 0.15% 14.24 176.72 1.49% 0.00 (新增)
9 600522 中天科技 0.15% 12.65 182.92 1.55% 0.00 (新增)
10 600941 中国移动 0.13% 1.42 159.82 1.35% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600269 赣粤高速 0.18% 17.23 88.56 2.14% 17.23 (100.00%)
2 000598 兴蓉环境 0.14% 10.31 69.90 1.69% 10.31 (100.00%)
3 002588 史丹利 0.13% 8.44 62.37 1.51% 8.44 (100.00%)
4 00916 龙源电力 0.13% 10.70 61.52 1.49% 1.60 (17.58%)
5 000719 中原传媒 0.12% 5.33 60.28 1.46% 0.90 (20.32%)
6 00257 光大环境 0.11% 16.30 51.74 1.25% 16.30 (100.00%)
7 01109 华润置地 0.11% 2.15 51.19 1.24% 2.15 (100.00%)
8 600487 亨通光电 0.10% 3.01 50.09 1.21% 0.00 (0.00%)
9 600941 中国移动 0.10% 0.45 48.31 1.17% 0.45 (100.00%)
10 02601 中国太保 0.07% 1.58 35.65 0.86% 1.58 (100.00%)
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