交银中证同业存单AAA指数7天持有期
(019754)公募债券型指数型
1.0227
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0227
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0223 | 1.0223 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0223 | 1.0223 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.03% | 0.10% | 0.25% | 0.54% | 1.07% | 0.61% |
| 同类型排名 | 2443/7089 | 1707/7089 | 2331/7089 | 4979/7089 | 5847/7089 | 4027/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 8403 |
基金经理
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季参平 上任时间：2023-12-19
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧
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