广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E
(019757)公募FOF
1.5561
1.67%+0.0260
单位净值 [2025-09-24]
1.5561
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.11%
- 最近一季：22.04%
- 最近半年：20.85%
- 今年以来：27.27%
- 最近一年：46.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.08%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 899.83 | 5.90% | 83.03% |
| 采矿业 | 135.38 | 0.89% | 12.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.49 | 0.32% | 4.47% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1079.38 | 6.94% | 83.05% |
| 采矿业 | 159.05 | 1.02% | 12.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.31 | 0.39% | 4.72% |