中信建投质选成长混合发起式A
(019760)公募混合型
1.2541
0.57%+0.0071
单位净值 [2025-09-30]
1.2541
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：11.12%
- 最近半年：14.06%
- 今年以来：17.28%
- 最近一年：14.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.41%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：周户
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2541 | 1.2541 | 0.57% |
| 2025-09-29 | 1.2470 | 1.2470 | 0.17% |
| 2025-09-26 | 1.2449 | 1.2449 | -0.14% |
| 2025-09-25 | 1.2466 | 1.2466 | -0.42% |
| 2025-09-24 | 1.2518 | 1.2518 | 0.98% |
| 2025-09-23 | 1.2396 | 1.2396 | -0.47% |
| 2025-09-22 | 1.2454 | 1.2454 | -0.15% |
| 2025-09-19 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.2473 | 1.2473 | -0.71% |
| 2025-09-17 | 1.2562 | 1.2562 | 0.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投质选成长混合发起式A | 1.17% | 1.28% | 11.12% | 14.06% | 14.55% | 17.28% |
| 同类型排名 | 5167/8521 | 5566/8521 | 5463/8521 | 5165/8521 | 4922/8521 | 5235/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.14亿份 | 35 |
基金经理
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周户 上任时间：2023-12-01
周户先生:南开大学经济学硕士,所学专业为世界经济。2007年7月至2010年7月,就职于渤海证券研究所,负责房地产行业研究。2010年7月至2012年5月,就职于广发证券发展研究中心,负责旅游行业研究;2012年5月至2014年6月,分别就职于国金通用基金及国金证券资产管理分公司,负责房地产、建筑、建材、旅游等行业研究。2014年6月加入中信建投基金管理有限公司,现任投资研究部基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-06 | 中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 中信建投基金管理有限公司中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) |
| 2024-10-26 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |