中信建投质选成长混合发起式A
(019760)公募混合型
1.2541
0.57%+0.0071
单位净值 [2025-09-30]
1.2541
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：11.12%
- 最近半年：14.06%
- 今年以来：17.28%
- 最近一年：14.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.41%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：周户
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 57.22% | 58.69% | 0.01 | 6.93% | 6.69% | 0.01 | 8.55% | 8.26% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 81.61% | 81.80% | 0.01 | 3.77% | 3.73% | 0.01 | 4.88% | 4.83% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 59.61% | 59.72% | 0.01 | 7.04% | 7.02% | 0.01 | 5.79% | 5.77% | 0.00 | 1.03% | 1.03% |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 55.95% | 58.53% | 0.01 | 5.48% | 5.16% | 0.02 | 10.34% | 9.74% | 0.00 | 1.92% | 1.81% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 59.93% | 60.12% | 0.01 | 6.50% | 6.47% | 0.01 | 6.98% | 6.95% | 0.00 | 3.03% | 3.01% |
| 2024-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 35.63% | 36.21% | 0.02 | 11.66% | 11.56% | 0.02 | 12.83% | 12.72% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 35.63% | 36.21% | 0.02 | 11.66% | 11.56% | 0.02 | 12.83% | 12.72% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |