中欧半导体产业股票发起C
(019764)公募股票型
1.6659
2.34%+0.0390
单位净值 [2025-09-30]
1.6659
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.64%
- 最近一季：41.25%
- 最近半年：41.05%
- 今年以来：44.51%
- 最近一年：73.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.59%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4190.00 | 79.41% | 84.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 742.17 | 14.07% | 15.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3931.77 | 71.94% | 84.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716.54 | 13.11% | 15.42% |