国寿安保优选国企股票发起式C
(019766)公募股票型
1.4686
2.27%+0.0333
单位净值 [2025-09-30]
1.4686
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.11%
- 最近一季：30.32%
- 最近半年：30.98%
- 今年以来：30.22%
- 最近一年：20.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.86%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：谢夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4686 | 1.4686 | 2.27% |
| 2025-09-29 | 1.4360 | 1.4360 | 1.70% |
| 2025-09-26 | 1.4120 | 1.4120 | -1.40% |
| 2025-09-25 | 1.4320 | 1.4320 | 0.20% |
| 2025-09-24 | 1.4291 | 1.4291 | 1.77% |
| 2025-09-23 | 1.4042 | 1.4042 | -2.18% |
| 2025-09-22 | 1.4355 | 1.4355 | 1.09% |
| 2025-09-19 | 1.4200 | 1.4200 | -0.32% |
| 2025-09-18 | 1.4246 | 1.4246 | 2.84% |
| 2025-09-17 | 1.3853 | 1.3853 | 1.76% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保优选国企股票发起式C | 4.59% | 10.11% | 30.32% | 30.98% | 20.14% | 30.22% |
| 同类型排名 | 643/4187 | 721/4187 | 1099/4187 | 1046/4187 | 1824/4187 | 1693/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 14 |
基金经理
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谢夫 上任时间：2023-10-24
谢夫先生:硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-09-20 | 关于国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-03 | 关于国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |