国寿安保优选国企股票发起式C
(019766)公募股票型
1.4686
2.27%+0.0333
单位净值 [2025-09-30]
1.4686
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.11%
- 最近一季：30.32%
- 最近半年：30.98%
- 今年以来：30.22%
- 最近一年：20.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.86%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：谢夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 707.42 | 49.36% | 69.61% |
| 房地产业 | 206.31 | 14.40% | 20.30% |
| 金融业 | 60.19 | 4.20% | 5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.33 | 2.95% | 4.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 675.07 | 45.91% | 55.06% |
| 金融业 | 372.60 | 25.34% | 30.39% |
| 房地产业 | 178.43 | 12.14% | 14.55% |