国寿安保优选国企股票发起式C
(019766)公募股票型
1.4686
2.27%+0.0333
单位净值 [2025-09-30]
1.4686
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.11%
- 最近一季：30.32%
- 最近半年：30.98%
- 今年以来：30.22%
- 最近一年：20.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.86%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：谢夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 89.01% | 89.53% | 0.00 | 1.41% | 1.34% | 0.01 | 8.35% | 7.96% | 0.00 | 1.23% | 1.17% |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 91.74% | 91.92% | 0.00 | 1.37% | 1.34% | 0.01 | 5.54% | 5.42% | 0.00 | 1.35% | 1.32% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 89.83% | 90.14% | 0.01 | 4.90% | 4.75% | 0.00 | 2.86% | 2.77% | 0.00 | 2.41% | 2.34% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 86.41% | 86.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.40% | 5.38% | 0.01 | 8.19% | 8.52% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 93.33% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.61% | 6.58% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 86.19% | 87.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.49% | 6.02% | 0.01 | 7.32% | 6.79% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 86.19% | 87.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.49% | 6.02% | 0.01 | 7.32% | 6.79% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 87.32% | 87.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.66% | 12.40% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |