中欧瑾泰债券E
(019770)公募债券型
1.0494
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1540
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.93%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008600 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.008500 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.037200 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.045000 | 2023-12-19 |