中欧瑾泰债券E
(019770)公募债券型
1.0494
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1540
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.93%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 51.59 | 43.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.55 | 99.91% | 99.92% | 0.03 | 0.06% | 0.05% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 65.83 | 48.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.81 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 58.75 | 50.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.70 | 99.91% | 99.92% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.04 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 8.43 | 6.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.42 | 99.86% | 99.89% | 0.01 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 8.43 | 6.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.42 | 99.86% | 99.89% | 0.01 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 45.80 | 33.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.79 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |