长城稳健增利债券D
(019775)公募债券型
1.1964
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1964
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.64%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 67.73 | 56.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.35 | 99.34% | 99.44% | 0.23 | 0.40% | 0.34% | 0.15 | 0.26% | 0.22% |
| 2024-09-30 | 155.63 | 114.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 155.39 | 99.79% | 99.84% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.23 | 0.20% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 192.38 | 159.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 188.63 | 97.64% | 98.05% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 3.29 | 2.07% | 1.71% |
| 2024-03-31 | 84.39 | 64.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.16 | 99.65% | 99.73% | 0.05 | 0.07% | 0.05% | 0.18 | 0.28% | 0.22% |
| 2024-03-30 | 84.39 | 64.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.16 | 99.65% | 99.73% | 0.05 | 0.07% | 0.05% | 0.18 | 0.28% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 23.48 | 18.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.17 | 98.35% | 98.67% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.30 | 1.58% | 1.27% |