嘉实创新动力混合发起式A1

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300454	深信服	7.37%	1.41	132.79	8.89%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	5.85%	0.23	105.50	7.06%	0.00 (新增)
3	301358	湖南裕能	5.16%	2.98	92.95	6.22%	0.00 (新增)
4	603986	兆易创新	5.12%	0.73	92.37	6.18%	0.00 (新增)
5	603501	豪威集团	4.96%	0.70	89.36	5.98%	0.00 (新增)
6	01318	毛戈平	4.44%	0.81	80.00	5.36%	0.00 (新增)
7	00981	中芯国际	4.41%	1.95	79.49	5.32%	0.00 (新增)
8	09988	阿里巴巴-W	3.83%	0.69	69.09	4.63%	0.00 (新增)
9	300750	宁德时代	3.78%	0.27	68.10	4.56%	0.00 (新增)
10	002594	比亚迪	3.68%	0.20	66.38	4.44%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300454	深信服	7.37%	1.41	132.79	8.89%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	5.85%	0.23	105.50	7.06%	0.00 (新增)
3	301358	湖南裕能	5.16%	2.98	92.95	6.22%	0.00 (新增)
4	603986	兆易创新	5.12%	0.73	92.37	6.18%	0.00 (新增)
5	603501	豪威集团	4.96%	0.70	89.36	5.98%	0.00 (新增)
6	01318	毛戈平	4.44%	0.81	80.00	5.36%	0.00 (新增)
7	00981	中芯国际	4.41%	1.95	79.49	5.32%	0.00 (新增)
8	09988	阿里巴巴-W	3.83%	0.69	69.09	4.63%	0.00 (新增)
9	300750	宁德时代	3.78%	0.27	68.10	4.56%	0.00 (新增)
10	002594	比亚迪	3.68%	0.20	66.38	4.44%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.92%	3.60	163.45	9.83%	1.18 (48.76%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.83%	1.37	161.83	9.73%	1.37 (100.00%)
3	00700	腾讯控股	8.26%	0.33	151.35	9.10%	0.19 (135.71%)
4	300454	深信服	8.25%	1.41	151.03	9.08%	-0.46 (-24.60%)
5	300750	宁德时代	7.46%	0.54	136.59	8.21%	0.54 (100.00%)
6	01801	信达生物	5.75%	2.45	105.36	6.33%	1.05 (75.00%)
7	002594	比亚迪	4.91%	0.24	89.98	5.41%	0.12 (100.00%)
8	603501	韦尔股份	4.56%	0.63	83.61	5.03%	0.63 (100.00%)
9	688608	恒玄科技	4.15%	0.19	76.02	4.57%	0.19 (100.00%)
10	603986	兆易创新	3.96%	0.62	72.47	4.36%	0.62 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.92%	3.60	163.45	9.83%	1.18 (48.76%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.83%	1.37	161.83	9.73%	1.37 (100.00%)
3	00700	腾讯控股	8.26%	0.33	151.35	9.10%	0.19 (135.71%)
4	300454	深信服	8.25%	1.41	151.03	9.08%	-0.46 (-24.60%)
5	300750	宁德时代	7.46%	0.54	136.59	8.21%	0.54 (100.00%)
6	01801	信达生物	5.75%	2.45	105.36	6.33%	1.05 (75.00%)
7	002594	比亚迪	4.91%	0.24	89.98	5.41%	0.12 (100.00%)
8	603501	韦尔股份	4.56%	0.63	83.61	5.03%	0.63 (100.00%)
9	688608	恒玄科技	4.15%	0.19	76.02	4.57%	0.19 (100.00%)
10	603986	兆易创新	3.96%	0.62	72.47	4.36%	0.62 (100.00%)
11	01211	比亚迪股份	1.98%	0.10	36.25	2.18%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300454	深信服	7.93%	1.87	107.34	10.10%	0.21 (12.65%)
2	01810	小米集团-W	5.71%	2.42	77.32	7.28%	2.42 (100.00%)
3	688326	经纬恒润	4.70%	0.76	63.55	5.98%	-0.34 (-30.73%)
4	00981	中芯国际	4.14%	1.90	55.95	5.27%	1.90 (100.00%)
5	300855	图南股份	4.07%	2.51	55.02	5.18%	-0.71 (-22.05%)
6	00700	腾讯控股	4.00%	0.14	54.06	5.09%	0.14 (100.00%)
7	03690	美团-W	3.84%	0.37	51.98	4.89%	0.37 (100.00%)
8	01801	信达生物	3.51%	1.40	47.45	4.47%	1.40 (100.00%)
9	00175	吉利汽车	2.54%	2.50	34.31	3.23%	2.50 (100.00%)
10	002594	比亚迪	2.51%	0.12	33.92	3.19%	0.12 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300454	深信服	7.93%	1.87	107.34	10.10%	0.21 (12.65%)
2	01810	小米集团-W	5.71%	2.42	77.32	7.28%	2.42 (100.00%)
3	688326	经纬恒润	4.70%	0.76	63.55	5.98%	-0.34 (-30.73%)
4	00981	中芯国际	4.14%	1.90	55.95	5.27%	1.90 (100.00%)
5	300855	图南股份	4.07%	2.51	55.02	5.18%	-0.71 (-22.05%)
6	00700	腾讯控股	4.00%	0.14	54.06	5.09%	0.14 (100.00%)
7	03690	美团-W	3.84%	0.37	51.98	4.89%	0.37 (100.00%)
8	01801	信达生物	3.51%	1.40	47.45	4.47%	1.40 (100.00%)
9	00175	吉利汽车	2.54%	2.50	34.31	3.23%	2.50 (100.00%)
10	002594	比亚迪	2.51%	0.12	33.92	3.19%	0.12 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.52%	0.47	118.39	9.39%	-0.09 (-16.07%)
2	300454	深信服	8.39%	1.66	116.61	9.25%	0.00 (0.00%)
3	688326	经纬恒润	6.72%	1.09	93.45	7.41%	0.00 (0.00%)
4	300855	图南股份	6.14%	3.22	85.33	6.77%	0.00 (0.00%)
5	688083	中望软件	5.48%	0.78	76.11	6.04%	-0.01 (-1.35%)
6	688608	恒玄科技	5.23%	0.34	72.74	5.77%	-0.13 (-26.99%)
7	301269	华大九天	4.88%	0.73	67.90	5.39%	0.59 (421.43%)
8	300395	菲利华	4.63%	1.50	64.39	5.11%	1.50 (100.00%)
9	600536	中国软件	4.40%	1.46	61.19	4.86%	0.43 (41.75%)
10	002179	中航光电	4.32%	1.38	60.09	4.77%	0.32 (30.19%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.52%	0.47	118.39	9.39%	-0.09 (-16.07%)
2	300454	深信服	8.39%	1.66	116.61	9.25%	0.00 (0.00%)
3	688326	经纬恒润	6.72%	1.09	93.45	7.41%	0.00 (0.00%)
4	300855	图南股份	6.14%	3.22	85.33	6.77%	0.00 (0.00%)
5	688083	中望软件	5.48%	0.78	76.11	6.04%	-0.01 (-1.35%)
6	688608	恒玄科技	5.23%	0.34	72.74	5.77%	-0.13 (-26.99%)
7	301269	华大九天	4.88%	0.73	67.90	5.39%	0.59 (421.43%)
8	300395	菲利华	4.63%	1.50	64.39	5.11%	1.50 (100.00%)
9	600536	中国软件	4.40%	1.46	61.19	4.86%	0.43 (41.75%)
10	002179	中航光电	4.32%	1.38	60.09	4.77%	0.32 (30.19%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.56%	0.56	100.82	9.44%	-0.05 (-8.93%)
2	300855	图南股份	7.23%	3.22	85.14	7.97%	-0.54 (-16.77%)
3	300454	深信服	7.12%	1.66	83.88	7.85%	0.00 (0.00%)
4	688608	恒玄科技	5.83%	0.47	68.67	6.43%	新增
5	688326	经纬恒润	5.31%	1.09	62.54	5.86%	0.33 (30.36%)
6	688008	澜起科技	5.11%	1.05	60.27	5.64%	新增
7	000977	浪潮信息	5.03%	1.63	59.28	5.55%	新增
8	688083	中望软件	4.88%	0.79	57.48	5.38%	新增
9	002465	海格通信	4.73%	5.38	55.74	5.22%	新增
10	688563	航材股份	4.09%	0.91	48.16	4.51%	-0.38 (-41.66%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.56%	0.56	100.82	9.44%	-0.05 (-8.93%)
2	300855	图南股份	7.23%	3.22	85.14	7.97%	-0.54 (-16.77%)
3	300454	深信服	7.12%	1.66	83.88	7.85%	0.00 (0.00%)
4	688608	恒玄科技	5.83%	0.47	68.67	6.43%	新增
5	688326	经纬恒润	5.31%	1.09	62.54	5.86%	0.33 (30.36%)
6	688008	澜起科技	5.11%	1.05	60.27	5.64%	新增
7	000977	浪潮信息	5.03%	1.63	59.28	5.55%	新增
8	688083	中望软件	4.88%	0.79	57.48	5.38%	新增
9	002465	海格通信	4.73%	5.38	55.74	5.22%	新增
10	688563	航材股份	4.09%	0.91	48.16	4.51%	-0.38 (-41.66%)
11	603986	兆易创新	4.06%	0.50	47.81	4.48%	---
12	688122	西部超导	3.68%	1.13	43.36	4.06%	---
13	002179	中航光电	3.42%	1.06	40.33	3.78%	---
14	002475	立讯精密	3.14%	0.94	36.95	3.46%	---
15	002371	北方华创	2.71%	0.10	31.99	3.00%	---
16	600536	中国软件	2.62%	1.03	30.82	2.89%	---
17	688208	道通科技	2.43%	1.19	28.61	2.68%	---
18	688281	华秦科技	2.32%	0.33	27.35	2.56%	---
19	600862	中航高科	2.02%	1.27	23.85	2.23%	---
20	300747	锐科激光	1.96%	1.30	23.07	2.16%	---
21	688639	华恒生物	1.85%	0.28	21.74	2.04%	---
22	688692	达梦数据	1.09%	0.06	12.88	1.21%	---
23	301269	华大九天	0.92%	0.14	10.79	1.01%	---
24	688375	国博电子	0.55%	0.09	6.50	0.61%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.70%	0.61	116.00	9.72%	---
2	300454	深信服	7.72%	1.66	102.92	8.63%	---
3	300855	图南股份	6.82%	3.76	90.99	7.63%	---
4	688239	航宇科技	5.26%	2.01	70.13	5.88%	---
5	688563	航材股份	5.19%	1.29	69.28	5.81%	---
6	600519	贵州茅台	5.11%	0.04	68.12	5.71%	---
7	000858	五粮液	4.72%	0.41	62.94	5.28%	---
8	688326	经纬恒润	4.42%	0.76	59.00	4.95%	---
9	002475	立讯精密	3.62%	1.64	48.23	4.04%	---
10	688281	华秦科技	3.58%	0.39	47.82	4.01%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.70%	0.61	116.00	9.72%	---
2	300454	深信服	7.72%	1.66	102.92	8.63%	---
3	300855	图南股份	6.82%	3.76	90.99	7.63%	---
4	688239	航宇科技	5.26%	2.01	70.13	5.88%	---
5	688563	航材股份	5.19%	1.29	69.28	5.81%	---
6	600519	贵州茅台	5.11%	0.04	68.12	5.71%	---
7	000858	五粮液	4.72%	0.41	62.94	5.28%	---
8	688326	经纬恒润	4.42%	0.76	59.00	4.95%	---
9	002475	立讯精密	3.62%	1.64	48.23	4.04%	---
10	688281	华秦科技	3.58%	0.39	47.82	4.01%	---

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