嘉实创新动力混合发起式A1
(019780)公募混合型
1.9653
2.18%+0.0429
单位净值 [2025-09-30]
1.9653
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.56%
- 最近一季：36.52%
- 最近半年：32.08%
- 今年以来：61.86%
- 最近一年：64.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：96.53%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：杨欢 汤舒婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 82.86% | 81.97% | 0.00 | 2.23% | 2.20% | 0.01 | 5.66% | 5.60% | 0.02 | 9.25% | 10.23% |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 89.50% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.23% | 9.11% | 0.00 | 1.27% | 1.25% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 75.75% | 76.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 19.67% | 19.14% | 0.01 | 4.58% | 4.46% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 89.61% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.83% | 8.74% | 0.00 | 1.56% | 1.54% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.23% | 90.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.71% | 9.67% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 88.08% | 88.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.57% | 11.42% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 88.08% | 88.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.57% | 11.42% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |