广发上证科创板成长ETF发起式联接C
(019786)公募股票型ETF联接指数型
1.7817
1.97%+0.0352
单位净值 [2025-09-30]
1.7817
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：49.40%
- 最近半年：53.58%
- 今年以来：69.23%
- 最近一年：82.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.17%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.16% | 6.04% | 0.01 | 1.97% | 1.94% |
| 2024-09-30 | 0.52 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.41% | 0.39% | 0.03 | 6.80% | 6.56% | 0.02 | 4.65% | 4.49% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.53% | 0.53% | 0.02 | 5.17% | 5.15% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.48% | 0.47% | 0.02 | 5.38% | 5.22% | 0.01 | 2.45% | 2.38% |
| 2024-03-30 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.48% | 0.47% | 0.02 | 5.38% | 5.22% | 0.01 | 2.45% | 2.38% |