鹏华优质治理混合(LOF)C
(019789)公募混合型LOF
1.2822
0.64%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.2822
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：13.90%
- 最近半年：24.41%
- 今年以来：33.91%
- 最近一年：40.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.22%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：陈金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 48600.34 | 54.36% | 57.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11923.73 | 13.34% | 14.13% |
| 批发和零售业 | 9036.62 | 10.11% | 10.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6054.25 | 6.77% | 7.17% |
| 租赁和商务服务业 | 4450.86 | 4.98% | 5.27% |
| 住宿和餐饮业 | 4341.44 | 4.86% | 5.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 54680.63 | 70.39% | 75.89% |
| 批发和零售业 | 6223.86 | 8.01% | 8.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4932.85 | 6.35% | 6.85% |
| 租赁和商务服务业 | 2779.71 | 3.58% | 3.86% |
| 卫生和社会工作 | 1671.17 | 2.15% | 2.32% |
| 住宿和餐饮业 | 839.33 | 1.08% | 1.16% |
| 教育 | 587.23 | 0.76% | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 321.53 | 0.41% | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.35 | 0.02% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.13 | 0.00% | 0.00% |