鹏华优质治理混合(LOF)C

(019789)公募混合型LOF
1.2822 0.64%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.2822
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.75%
  • 最近一季:13.90%
  • 最近半年:24.41%
  • 今年以来:33.91%
  • 最近一年:40.73%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:28.22%
  • 成立日期:2023-11-14
  • 基金经理:陈金伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华优质治理混合(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301087 可孚医疗 6.80% 183.09 6078.51 7.20% 0.00 (新增)
2 002928 华夏航空 6.77% 728.55 6054.25 7.17% 0.00 (新增)
3 300973 立高食品 5.96% 109.28 5329.59 6.31% 0.00 (新增)
4 688199 久日新材 5.64% 213.73 5044.03 5.98% 0.00 (新增)
5 300662 科锐国际 4.98% 149.81 4450.86 5.27% 0.00 (新增)
6 688089 嘉必优 4.92% 175.02 4401.69 5.21% 0.00 (新增)
7 603199 九华旅游 4.62% 114.01 4131.72 4.89% 0.00 (新增)
8 603939 益丰药房 3.68% 134.37 3288.06 3.90% 0.00 (新增)
9 688192 迪哲医药 3.59% 58.23 3209.19 3.80% 0.00 (新增)
10 603214 爱婴室 3.56% 165.78 3181.32 3.77% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301087 可孚医疗 6.94% 157.44 5387.69 7.48% 40.48 (34.62%)
2 300119 瑞普生物 6.88% 301.13 5342.05 7.41% 179.61 (147.80%)
3 300973 立高食品 5.78% 109.28 4491.41 6.23% 109.28 (100.00%)
4 603214 爱婴室 4.28% 165.78 3325.55 4.62% 165.78 (100.00%)
5 688192 迪哲医药 4.23% 67.05 3285.65 4.56% 6.76 (11.20%)
6 688089 嘉必优 4.17% 131.27 3242.30 4.50% 131.27 (100.00%)
7 688068 热景生物 4.00% 32.55 3109.31 4.32% -3.27 (-9.12%)
8 603939 益丰药房 3.73% 116.35 2898.31 4.02% 116.35 (100.00%)
9 300298 三诺生物 3.71% 121.22 2883.90 4.00% 4.71 (4.04%)
10 600576 祥源文旅 3.70% 314.45 2877.22 3.99% 314.45 (100.00%)
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