华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A
(019793)公募债券型
1.0692
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0692
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：3.33%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.92%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：周咏梅 赵旭照 黄俊卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 688.92 | 12.76% | 79.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.16 | 2.02% | 12.56% |
| 房地产业 | 37.58 | 0.70% | 4.33% |
| 金融业 | 14.70 | 0.27% | 1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.89 | 0.13% | 0.79% |
| 批发和零售业 | 5.88 | 0.11% | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.79 | 0.11% | 0.67% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1478.51 | 14.41% | 80.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213.18 | 2.08% | 11.63% |
| 房地产业 | 104.08 | 1.01% | 5.68% |
| 金融业 | 36.80 | 0.36% | 2.01% |