富安达睿选增利债券C
(019799)公募债券型
1.0092
0.00%0.0000
单位净值 [2025-05-23]
1.0092
累计净值 [2025-05-23]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：0.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：康佳燕 栾庆帅 赵恒毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
实时情况
| 富安达睿选增利债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600028 | 中国石化 | 1.08% | 0.64 | 4.28 | 22.18% | 0.64 (100.00%) |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 0.94% | 0.16 | 3.72 | 19.31% | 0.16 (100.00%) |
| 3 | 601881 | 中国银河 | 0.69% | 0.18 | 2.74 | 14.22% | 0.18 (100.00%) |
| 4 | 001872 | 招商港口 | 0.67% | 0.13 | 2.66 | 13.81% | 0.13 (100.00%) |
| 5 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.67% | 0.17 | 2.65 | 13.77% | 0.17 (100.00%) |
| 6 | 601800 | 中国交建 | 0.50% | 0.19 | 1.99 | 10.30% | 0.19 (100.00%) |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 0.31% | 0.01 | 1.24 | 6.41% | -0.03 (-75.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300740 | 水羊股份 | 1.04% | 0.76 | 10.40 | 23.33% | --- |
| 2 | 301266 | 宇邦新材 | 1.03% | 0.28 | 10.36 | 23.25% | --- |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 1.02% | 1.47 | 10.20 | 22.89% | --- |
| 4 | 688036 | 传音控股 | 0.74% | 0.07 | 7.41 | 16.64% | --- |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 0.62% | 0.04 | 6.19 | 13.90% | --- |