富安达睿选增利债券C
(019799)公募债券型
1.0092
0.00%0.0000
单位净值 [2025-05-23]
1.0092
累计净值 [2025-05-23]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：0.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：康佳燕 栾庆帅 赵恒毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 4.85% | 4.63% | 0.03 | 78.94% | 79.93% | 0.00 | 3.98% | 3.79% | 0.00 | 1.41% | 1.34% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 4.45% | 4.21% | 0.09 | 82.15% | 83.09% | 0.01 | 9.75% | 9.23% | 0.00 | 3.65% | 3.47% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 21.16% | 21.82% | 0.32 | 51.30% | 50.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |