华泰紫金价值甄选混合A
(019800)公募混合型
1.2290
0.82%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
1.2290
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.84%
- 最近一季：10.31%
- 最近半年：10.04%
- 今年以来：15.93%
- 最近一年：10.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.90%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：查晓磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2290 | 1.2290 | 0.82% |
| 2025-09-29 | 1.2190 | 1.2190 | 0.86% |
| 2025-09-26 | 1.2086 | 1.2086 | 0.08% |
| 2025-09-25 | 1.2076 | 1.2076 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.2073 | 1.2073 | 0.81% |
| 2025-09-23 | 1.1976 | 1.1976 | -0.41% |
| 2025-09-22 | 1.2025 | 1.2025 | -0.28% |
| 2025-09-19 | 1.2059 | 1.2059 | 0.21% |
| 2025-09-18 | 1.2034 | 1.2034 | -0.88% |
| 2025-09-17 | 1.2141 | 1.2141 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金价值甄选混合A | 2.62% | 2.84% | 10.31% | 10.04% | 10.03% | 15.93% |
| 同类型排名 | 3083/8521 | 4354/8521 | 5589/8521 | 5753/8521 | 5538/8521 | 5403/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 160 |
基金经理
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查晓磊 上任时间：2023-12-13
查晓磊先生:1982年生,香港中文大学金融学博士、深圳市后备级领军人才,曾任香港中文大学中国金融发展与改革研究中心核心研究院,博时基金博士后工作站研究员、博士基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析师兼投资经理助理。现任浙商基金管理有限公司智能投资部总经理,、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、拟任浙商智能行业优选混合型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-08-29 | 华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-27 | 关于公司自有资金、基金经理申购华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金的公告 |
| 2025-08-21 | （上海）资产管理有限公司关于华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金A类份额在部分渠道暂停申购、定期定额投资及基金转换入的公告 |
| 2025-07-30 | 关于取消华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金参加部分销售机构费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金恢复部分销售机构申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 关于华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-11-15 | 华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-15 | 华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金招募说明书（更新） |