华泰紫金价值甄选混合A
(019800)公募混合型
1.2290
0.82%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
1.2290
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.84%
- 最近一季：10.31%
- 最近半年：10.04%
- 今年以来：15.93%
- 最近一年：10.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.90%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：查晓磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.67 | 0.64 | 0.50 | 73.81% | 75.16% | 0.04 | 5.57% | 5.28% | 0.08 | 12.19% | 11.56% | 0.05 | 8.43% | 8.00% |
| 2025-03-31 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 87.33% | 87.74% | 0.02 | 5.75% | 5.56% | 0.01 | 3.42% | 3.31% | 0.01 | 3.50% | 3.39% |
| 2024-12-31 | 1.09 | 0.95 | 0.75 | 64.59% | 69.10% | 0.06 | 6.05% | 5.28% | 0.12 | 12.87% | 11.23% | 0.01 | 1.50% | 1.31% |
| 2024-09-30 | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 84.97% | 85.37% | 0.02 | 5.49% | 5.34% | 0.04 | 9.14% | 8.90% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 76.76% | 77.05% | 0.02 | 5.60% | 5.53% | 0.04 | 12.17% | 12.02% | 0.02 | 5.47% | 5.40% |
| 2024-03-31 | 0.69 | 0.67 | 0.26 | 36.80% | 37.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 28.26% | 27.73% | 0.03 | 4.94% | 4.85% |
| 2024-03-30 | 0.69 | 0.67 | 0.26 | 36.80% | 37.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 28.26% | 27.73% | 0.03 | 4.94% | 4.85% |