富国短债债券型D
(019802)公募债券型
1.1733
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2051
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.54%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：刘爱民 张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 94.07 | 80.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.22 | 98.94% | 99.09% | 0.34 | 0.42% | 0.36% | 0.12 | 0.14% | 0.12% |
| 2024-09-30 | 120.83 | 89.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 120.16 | 99.26% | 99.45% | 0.56 | 0.62% | 0.46% | 0.11 | 0.12% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 147.78 | 121.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 146.77 | 99.16% | 99.31% | 0.37 | 0.30% | 0.25% | 0.65 | 0.54% | 0.44% |
| 2024-03-31 | 104.87 | 93.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.18 | 99.26% | 99.35% | 0.31 | 0.33% | 0.29% | 0.38 | 0.41% | 0.36% |
| 2024-03-30 | 104.87 | 93.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.18 | 99.26% | 99.35% | 0.31 | 0.33% | 0.29% | 0.38 | 0.41% | 0.36% |
| 2023-12-31 | 96.27 | 75.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.79 | 99.36% | 99.50% | 0.25 | 0.34% | 0.26% | 0.23 | 0.30% | 0.24% |