华泰紫金智和利率债
(019805)公募债券型
1.0264
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-06]
1.0686
累计净值 [2025-08-06]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：李博良 杨义山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2025-08-08 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-07-23 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-07-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 关于华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人数量不满200人的提示性公告 |
| 2025-07-09 | 关于华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人数量不满200人的提示性公告 |
| 2025-06-25 | 关于华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人数量不满200人的提示性公告 |
| 2025-06-21 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-19 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-06-06 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-21 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-20 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-04-22 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-15 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |