华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y

(019811)公募FOF
+添加自选
0.8393 1.14%+0.0096
单位净值 [2025-09-24]
0.8393
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.87%
  • 最近一季：20.99%
  • 最近半年：22.70%
  • 今年以来：22.92%
  • 最近一年：30.41%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.70%
  • 成立日期：2023-10-25
  • 基金经理：许利明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
实时情况
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000888 峨眉山A 1.46% 22.06 291.85 100.00% 14.19 (180.31%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000888 峨眉山A 0.56% 7.87 111.28 31.45% -0.98 (-11.07%)
2 601088 中国神华 0.39% 1.80 78.48 22.18% 0.92 (104.55%)
3 601857 中国石油 0.36% 7.93 71.53 20.22% 1.90 (31.51%)
4 600519 贵州茅台 0.26% 0.03 52.44 14.82% 0.00 (0.00%)
5 601390 中国中铁 0.20% 6.10 40.08 11.33% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000888 峨眉山A 0.50% 8.85 96.38 25.74% 3.29 (37.18%)
2 601857 中国石油 0.32% 6.03 62.23 16.62% 0.51 (8.46%)
3 600519 贵州茅台 0.23% 0.03 44.02 11.76% 新增
4 600941 中国移动 0.22% 0.39 41.92 11.20% 0.10 (25.64%)
5 600028 中国石化 0.21% 6.50 41.08 10.97% -1.31 (-20.15%)
6 601390 中国中铁 0.20% 6.10 39.77 10.62% -0.31 (-5.08%)
7 601088 中国神华 0.20% 0.88 39.05 10.43% 新增
8 600025 华能水电 0.05% 0.92 9.92 2.65% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000065 北方国际 1.13% 5.34 58.10 15.54% 0.00 (0.00%)
2 000888 峨眉山A 1.11% 5.56 57.27 15.31% 0.00 (0.00%)
3 601857 中国石油 1.06% 5.52 54.54 14.58% -1.99 (-26.50%)
4 600028 中国石化 0.97% 7.81 49.91 13.35% -0.97 (-11.05%)
5 600138 中青旅 0.88% 4.20 45.15 12.07% 0.00 (0.00%)
6 601390 中国中铁 0.87% 6.41 44.93 12.02% 0.00 (0.00%)
7 600941 中国移动 0.60% 0.29 30.67 8.20% 0.00 (0.00%)
8 00520 呷哺呷哺 0.52% 18.65 26.88 7.19% 18.65 (100.00%)
9 688196 卓越新能 0.11% 0.22 5.55 1.48% 0.00 (0.00%)
10 002415 海康威视 0.02% 0.03 0.96 0.26% 0.00 (0.00%)
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