国联盈泽中短债E
(019812)公募债券型
1.2715
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2715
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.15%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：潘巍 韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 100.42 | 95.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.32 | 95.70% | 95.92% | 2.91 | 3.05% | 2.89% | 1.19 | 1.25% | 1.19% |
| 2024-09-30 | 71.06 | 68.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.84 | 89.42% | 89.84% | 1.54 | 2.26% | 2.17% | 2.96 | 4.34% | 4.17% |
| 2024-06-30 | 74.37 | 73.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.57 | 93.43% | 93.54% | 1.07 | 1.46% | 1.43% | 3.74 | 5.11% | 5.03% |
| 2024-03-31 | 56.60 | 52.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.01 | 89.33% | 90.13% | 0.15 | 0.28% | 0.26% | 2.90 | 5.54% | 5.12% |
| 2024-03-30 | 56.60 | 52.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.01 | 89.33% | 90.13% | 0.15 | 0.28% | 0.26% | 2.90 | 5.54% | 5.12% |
| 2023-12-31 | 60.36 | 57.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.90 | 88.76% | 89.30% | 5.17 | 9.00% | 8.57% | 0.94 | 1.63% | 1.55% |