国联安恒通3个月定开债券
(019813)公募债券型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：张彩霞 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒通3个月定开债券 | -0.01% | -0.09% | -0.33% | 0.08% | 0.86% | -0.13% |
| 同类型排名 | 4057/7089 | 4429/7089 | 5045/7089 | 6126/7089 | 5936/7089 | 5960/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.49亿份 | 200 |
陆欣 上任时间：2023-11-30
陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧
张彩霞 上任时间：2025-06-04
张彩霞女士:中国国籍,硕士研究生。曾任厦门国际邮轮母港集团有限公司投资专员,上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析员,华润元大基金管理有限公司研究员,兴证证券资产管理有限公司研究员。2020年11月加入国联安基金管理有限公司,担任信用研究员。2024年12月5日起担任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧