民生加银国证2000指数增强A
(019814)公募股票型指数型
1.6089
0.43%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.6089
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：15.60%
- 最近半年：24.96%
- 今年以来：35.46%
- 最近一年：47.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.89%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6089 | 1.6089 | 0.43% |
| 2025-09-29 | 1.6020 | 1.6020 | 0.73% |
| 2025-09-26 | 1.5904 | 1.5904 | -1.09% |
| 2025-09-25 | 1.6079 | 1.6079 | -0.28% |
| 2025-09-24 | 1.6124 | 1.6124 | 1.24% |
| 2025-09-23 | 1.5927 | 1.5927 | -0.82% |
| 2025-09-22 | 1.6059 | 1.6059 | 0.19% |
| 2025-09-19 | 1.6028 | 1.6028 | -0.50% |
| 2025-09-18 | 1.6109 | 1.6109 | -1.17% |
| 2025-09-17 | 1.6300 | 1.6300 | 0.56% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银国证2000指数增强A | 1.02% | -0.11% | 15.60% | 24.96% | 47.51% | 35.46% |
| 同类型排名 | 3362/4187 | 3403/4187 | 2634/4187 | 1523/4187 | 757/4187 | 1356/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.24亿份 | 167 |
基金经理
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何江 上任时间：2024-03-19
何江先生:清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任ETF与指数投资部(筹)负责人。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-13 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加开源证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-19 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-02-24 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加财通证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-23 | 关于民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-08-16 | 关于民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |