民生加银国证2000指数增强A
(019814)公募股票型指数型
1.6089
0.43%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.6089
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：15.60%
- 最近半年：24.96%
- 今年以来：35.46%
- 最近一年：47.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.89%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 91.26% | 91.45% | 0.01 | 0.82% | 0.80% | 0.06 | 7.63% | 7.46% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-03-31 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 92.20% | 92.32% | 0.01 | 1.26% | 1.24% | 0.05 | 6.10% | 6.00% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.64 | 91.90% | 91.93% | 0.01 | 1.45% | 1.44% | 0.03 | 4.88% | 4.86% | 0.01 | 1.77% | 1.77% |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 90.57% | 90.85% | 0.00 | 0.38% | 0.37% | 0.04 | 8.16% | 7.92% | 0.00 | 0.89% | 0.86% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 89.93% | 89.94% | 0.00 | 0.37% | 0.37% | 0.01 | 5.32% | 5.31% | 0.01 | 4.38% | 4.38% |