英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y
(019816)公募FOF
1.1748
0.70%+0.0083
单位净值 [2025-09-24]
1.1748
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：13.03%
- 最近半年：13.07%
- 今年以来：14.49%
- 最近一年：24.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.40%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：岳子义 申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.25% | 5.22% | 0.01 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.21% | 5.19% | 0.00 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.12% | 5.61% | 0.02 | 3.92% | 3.90% | 0.01 | 1.87% | 1.86% |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.61% | 5.84% | 0.01 | 2.16% | 2.16% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.61% | 5.84% | 0.01 | 2.16% | 2.16% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.53% | 5.85% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 2.41% | 2.40% |